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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 116 321.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 577.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 160 012.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 675.00 | |
BT Marchandises | | | 2 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 147 655.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 386.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 186 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 346 736.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 278.00 | | | -67 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 862.00 | -67 278.00 | | -48 862.00 |
DL TOTAL (I) | -106 139.00 | -57 278.00 | | -106 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 156.00 | 33 077.00 | | 34 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 076.00 | 134 986.00 | | 169 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 955.00 | 160 250.00 | | 148 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 608.00 | 80 713.00 | | 96 608.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 875.00 | 413 106.00 | | 452 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 736.00 | 355 828.00 | | 346 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 773.00 | 391 106.00 | | 437 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 531.00 | 10 865.00 | | 14 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 476.00 | | 20 887.00 | 169 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 766.00 | 14 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 766.00 | 186 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 433.00 | | 17 587.00 | 154 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 043.00 | | 3 300.00 | 15 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 058.00 | 18 528.00 | 26 586.00 | 8 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 058.00 | 18 528.00 | 26 586.00 | 8 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 955.00 | 148 955.00 | | 148 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
UX Autres créances clients | 147 497.00 | 147 497.00 | | 147 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 156.00 | 19 054.00 | 15 102.00 | 34 156.00 |
VI Groupe et associés | 169 076.00 | 169 076.00 | | 169 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 550.00 | 165 973.00 | 14 577.00 | 180 550.00 |
VW T.V.A. | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 875.00 | 437 773.00 | 15 102.00 | 452 875.00 |