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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 125.00 | 7 296.00 | 6 828.00 | 14 125.00 |
AH Fonds commercial | 135 371.00 | | 135 371.00 | 135 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 361.00 | 11 080.00 | 12 280.00 | 23 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 410.00 | 18 377.00 | 155 033.00 | 173 410.00 |
BT Marchandises | 215 092.00 | 42 287.00 | 172 804.00 | 215 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 687.00 | 31 376.00 | 723 311.00 | 754 687.00 |
BZ Autres créances | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
CF Disponibilités | 462 533.00 | | 462 533.00 | 462 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 616.00 | 73 663.00 | 1 436 952.00 | 1 510 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 026.00 | 92 041.00 | 1 591 985.00 | 1 684 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 870.00 | 681 870.00 | | 681 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 101.00 | 80 498.00 | | 159 101.00 |
DL TOTAL (I) | 921 470.00 | 762 368.00 | | 921 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 1 660.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 092.00 | 50 502.00 | | 51 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 940.00 | 92 051.00 | | 29 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 085.00 | 299 020.00 | | 372 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 310.00 | 153 151.00 | | 171 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
EA Autres dettes | 16 516.00 | 324.00 | | 16 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 514.00 | 596 709.00 | | 670 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 985.00 | 1 359 078.00 | | 1 591 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 620 473.00 | 70 297.00 | 3 690 771.00 | 3 620 473.00 |
FG Production vendue services | 146 290.00 | 148 237.00 | 294 528.00 | 146 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 764.00 | 218 535.00 | 3 985 299.00 | 3 766 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 600.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 355.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 8.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 363.00 | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 4 699.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 290.00 | 3 568.00 | | 27 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 590.00 | 8 267.00 | | 27 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 107.00 | -7 904.00 | | -27 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 872.00 | 31 853.00 | | 51 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 553.00 | 3 365 973.00 | | 4 050 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 452.00 | 3 285 475.00 | | 3 891 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 101.00 | 80 498.00 | | 159 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 762.00 | | 73 648.00 | 99 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 597.00 | | 59 900.00 | 89 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | | 13 748.00 | 9 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 471.00 | 7 907.00 | | 10 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 4 708.00 | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 882.00 | 3 199.00 | | 7 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 510.00 | 42 288.00 | 27 510.00 | 27 510.00 |
6T Sur comptes clients | 28 063.00 | 3 313.00 | | 28 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 573.00 | 45 601.00 | 27 510.00 | 55 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 573.00 | 45 601.00 | 27 510.00 | 55 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 601.00 | 27 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 085.00 | 372 085.00 | | 372 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 717 036.00 | | | 717 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
VB T. V. A. | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 542.00 | 832 990.00 | 552.00 | 833 542.00 |
VW T.V.A. | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 574.00 | 640 574.00 | | 640 574.00 |