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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 976.00 | 507.00 | 469.00 | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 607.00 | 22 873.00 | 114 734.00 | 137 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 201.00 | 36 678.00 | 213 523.00 | 250 201.00 |
BF Prêts | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 006.00 | 60 058.00 | 363 948.00 | 424 006.00 |
BT Marchandises | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BZ Autres créances | 86 463.00 | | 86 463.00 | 86 463.00 |
CF Disponibilités | 167 875.00 | | 167 875.00 | 167 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 860.00 | | 268 860.00 | 268 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 867.00 | 60 058.00 | 632 809.00 | 692 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 376.00 | 6 220.00 | | 96 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 101.00 | 90 157.00 | | 119 101.00 |
DL TOTAL (I) | 216 577.00 | 97 476.00 | | 216 577.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 549.00 | 97 523.00 | | 107 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | 88 241.00 | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 939.00 | 55 928.00 | | 50 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 419.00 | 110 897.00 | | 239 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 231.00 | 352 588.00 | | 401 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 809.00 | 460 065.00 | | 632 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 676.00 | | 209 931.00 | 223 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 424 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 387 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 199.00 | | 188 209.00 | 209 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 21 722.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 289.00 | 40 170.00 | 1 401.00 | 21 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311.00 | 196.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 978.00 | 39 974.00 | 1 401.00 | 20 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 502.00 | 90 502.00 | | 90 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
UP Prêts | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VC Groupe et associés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 549.00 | 19 418.00 | 68 264.00 | 107 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 685.00 | 108 185.00 | 13 500.00 | 121 685.00 |
VW T.V.A. | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 232.00 | 313 101.00 | 68 264.00 | 401 232.00 |