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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 340.00 | 2 407.00 | 3 933.00 | 6 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 95.00 | 1 030.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 720.00 | 4 567.00 | 8 153.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 185.00 | 7 069.00 | 963 116.00 | 970 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 889.00 | 13 756.00 | 351 133.00 | 364 889.00 |
BZ Autres créances | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
CF Disponibilités | 433 566.00 | | 433 566.00 | 433 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 876.00 | 13 756.00 | 807 120.00 | 820 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 062.00 | 20 825.00 | 1 770 237.00 | 1 791 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
DL TOTAL (I) | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 589.00 | | | 1 174 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 641.00 | | | 159 641.00 |
EA Autres dettes | 305 528.00 | | | 305 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 911.00 | | | 1 670 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 237.00 | | | 1 770 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 400.00 | | | 630 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 970 185.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 069.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 407.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 641.00 | 159 641.00 | | 159 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 889.00 | 364 889.00 | | 364 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 367.00 | 133 856.00 | 648 489.00 | 1 174 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 246 189.00 | | | 1 246 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 564.00 | 328 564.00 | | 328 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 310.00 | 387 310.00 | | 387 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 911.00 | 630 400.00 | 648 489.00 | 1 670 911.00 |