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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 824.00 | | 1 127 824.00 | 1 127 824.00 |
BZ Autres créances | 117 235.00 | | 117 235.00 | 117 235.00 |
CF Disponibilités | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 544.00 | | 127 544.00 | 127 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 368.00 | | 1 255 368.00 | 1 255 368.00 |
CU Autres participations | 1 127 824.00 | | 1 127 824.00 | 1 127 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 048.00 | | | 514 048.00 |
DH Report à nouveau | -17 499.00 | | | -17 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 913.00 | | | 142 913.00 |
DK Provisions réglementées | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 640 483.00 | | | 640 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 891.00 | | | 554 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 884.00 | | | 614 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 368.00 | | | 1 255 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 239.00 | | | 130 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 946.00 | | | -5 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 870.00 | | | 148 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 913.00 | | | 142 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 824.00 | | | 1 127 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 824.00 | | | 1 127 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 541.00 | 480.00 | | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | 480.00 | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 123.00 | 57 123.00 | | 57 123.00 |
UX Autres créances clients | 117 235.00 | 117 235.00 | | 117 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 842.00 | 70 196.00 | 285 062.00 | 554 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 459.00 | 117 459.00 | | 117 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 885.00 | 130 239.00 | 285 062.00 | 614 885.00 |