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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 89 431.00 | 22 138.00 | 67 292.00 | 89 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 630.00 | 10 648.00 | 5 983.00 | 16 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 150.00 | 33 425.00 | 971 725.00 | 1 005 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 792.00 | | 237 792.00 | 237 792.00 |
BZ Autres créances | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CF Disponibilités | 499 851.00 | | 499 851.00 | 499 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 210.00 | | 745 210.00 | 745 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 360.00 | 33 425.00 | 1 716 935.00 | 1 750 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 641.00 | 22 228.00 | | 117 641.00 |
DL TOTAL (I) | 199 870.00 | 82 228.00 | | 199 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 598.00 | 1 133 020.00 | | 1 016 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 173.00 | 12 164.00 | | 7 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 634.00 | 5 480.00 | | 9 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 528.00 | 118 287.00 | | 88 528.00 |
EA Autres dettes | 395 133.00 | 444 932.00 | | 395 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 066.00 | 1 713 883.00 | | 1 517 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 935.00 | 1 796 112.00 | | 1 716 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 150.00 | | | 957 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 639.00 | | | 850 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 061.00 | | | 106 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 934.00 | 14 490.00 | | 18 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 296.00 | 14 490.00 | | 18 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 133.00 | 395 133.00 | | 395 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 232 798.00 | 232 798.00 | | 232 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 455.00 | 117 496.00 | 480 273.00 | 1 011 455.00 |
VI Groupe et associés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 422.00 | | | 116 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 809.00 | 245 359.00 | 450.00 | 245 809.00 |
VW T.V.A. | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 923.00 | 617 964.00 | 480 273.00 | 1 511 923.00 |