| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 779.00 | 836.00 | 943.00 | 1 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 685.00 | 5 412.00 | 25 273.00 | 30 685.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 064.00 | 6 248.00 | 62 816.00 | 69 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
084 Disponibilités | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
110 Total général Actif | 78 187.00 | 6 248.00 | 71 939.00 | 78 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 382.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
214 Production vendue de biens – France | 191 234.00 | | | 191 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 857.00 | | | 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 868.00 | | | 196 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 433.00 | | | 93 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 716.00 | | | -3 716.00 |
242 Autres charges externes. | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
252 Charges sociales | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 698.00 | | | 197 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -830.00 | | | -830.00 |
294 Charges financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 668.00 | | | -6 668.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 785.00 | | | 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |