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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 836.00 | 1 884.00 | 7 952.00 | 9 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 050.00 | 3 793.00 | 12 257.00 | 16 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 286.00 | 5 677.00 | 22 609.00 | 28 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BN En cours de production de biens | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 097.00 | | 124 097.00 | 124 097.00 |
BZ Autres créances | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 286.00 | 5 677.00 | 250 609.00 | 256 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 661.00 | 685.00 | | 17 661.00 |
DL TOTAL (I) | 22 346.00 | 4 685.00 | | 22 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 930.00 | 9 354.00 | | 14 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 973.00 | 526.00 | | 41 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 833.00 | 39 334.00 | | 60 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 295.00 | 8 965.00 | | 25 295.00 |
EA Autres dettes | 51 312.00 | 40 550.00 | | 51 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 263.00 | 98 730.00 | | 228 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 609.00 | 103 415.00 | | 250 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 719.00 | 98 730.00 | | 184 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 880.00 | | 631 880.00 | 631 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 880.00 | | 631 880.00 | 631 880.00 |
FM Production stockée | | | 8 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 857.00 | 155 372.00 | | 658 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 196.00 | 154 686.00 | | 641 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 661.00 | 685.00 | | 17 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 657.00 | | 17 629.00 | 10 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 657.00 | | 15 229.00 | 10 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474.00 | 4 203.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | 4 203.00 | | 1 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 124 097.00 | 124 097.00 | | 124 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 930.00 | 5 305.00 | 9 625.00 | 14 930.00 |
VI Groupe et associés | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VP Divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 343.00 | 184 719.00 | 9 625.00 | 194 343.00 |