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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 10 710.00 | 13 290.00 | 24 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 3 107.00 | 4 893.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 161.00 | 8 398.00 | 13 763.00 | 22 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 455.00 | 22 215.00 | 39 240.00 | 61 455.00 |
BT Marchandises | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
BZ Autres créances | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CF Disponibilités | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 990.00 | 22 215.00 | 100 775.00 | 122 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 500.00 | 29 423.00 | | -47 500.00 |
DL TOTAL (I) | -17 077.00 | 30 423.00 | | -17 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 650.00 | 180.00 | | 39 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 30 727.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 257.00 | 83 864.00 | | 61 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 082.00 | 24 474.00 | | 16 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 852.00 | 139 246.00 | | 117 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 775.00 | 169 668.00 | | 100 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 895.00 | 139 246.00 | | 81 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 712.00 | | 276 712.00 | 276 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 712.00 | | 276 712.00 | 276 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 984.00 | |
GE Autres charges | | | 10 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 562.00 | 20 855.00 | | 10 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 206.00 | 3 206.00 | | -3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 577.00 | 543 246.00 | | 324 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 077.00 | 513 823.00 | | 372 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 500.00 | 29 423.00 | | -47 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 640.00 | 5 791.00 | | 9 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 001.00 | | 101.00 | 67 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 527.00 | 7 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 646.00 | 61 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 118.00 | 22 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 721.00 | | 101.00 | 8 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 807.00 | 11 984.00 | 1 576.00 | 11 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 376.00 | 5 334.00 | | 5 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 1 600.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 924.00 | 5 050.00 | 1 576.00 | 4 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 294.00 | 94.00 | 7 200.00 | 7 294.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 3 692.00 | 22 419.00 | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 158.00 | 4 958.00 | 7 200.00 | 12 158.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 852.00 | 81 895.00 | 34 069.00 | 117 852.00 |