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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 722.00 | 1 928.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 073.00 | 98.00 | 6 974.00 | 7 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 623.00 | 821.00 | 10 802.00 | 11 623.00 |
BT Marchandises | 254 843.00 | | 254 843.00 | 254 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
BZ Autres créances | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
CF Disponibilités | 84 231.00 | | 84 231.00 | 84 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 080.00 | | 423 080.00 | 423 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 702.00 | 821.00 | 433 882.00 | 434 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245.00 | 1 000.00 | | 1 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 338.00 | 6 105.00 | | 79 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 588.00 | 73 234.00 | | 41 588.00 |
DL TOTAL (I) | 203 693.00 | 80 438.00 | | 203 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 962.00 | 50 532.00 | | 50 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 770.00 | 23 115.00 | | 9 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 317.00 | 115 610.00 | | 132 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 140.00 | 25 225.00 | | 37 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 189.00 | 214 483.00 | | 230 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 882.00 | 294 921.00 | | 433 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 419.00 | 191 368.00 | | 220 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 962.00 | 50 532.00 | | 50 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 589.00 | 477.00 | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589.00 | 477.00 | | 4 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 317.00 | 132 317.00 | | 132 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
VP Divers | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 890.00 | 83 990.00 | 1 900.00 | 85 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 189.00 | 220 419.00 | 9 770.00 | 230 189.00 |