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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 601.00 | 2 302.00 | 7 299.00 | 9 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 601.00 | 2 302.00 | 7 299.00 | 9 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
060 Stock marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
072 Créances – Autres | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
110 Total général Actif | 37 465.00 | 2 302.00 | 35 163.00 | 37 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 545.00 | 2 669.00 | | 2 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 635.00 | 44 658.00 | | 48 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 848.00 | | |
230 Autres produits | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 846.00 | 55 175.00 | | 52 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 265.00 | 2 404.00 | | 2 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | -369.00 | | -166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 045.00 | 4 462.00 | | 4 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -161.00 | -1 713.00 | | -161.00 |
242 Autres charges externes. | 15 904.00 | 17 525.00 | | 15 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | 2 159.00 | | 1 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 085.00 | 5 991.00 | | 13 085.00 |
252 Charges sociales | 5 851.00 | 1 059.00 | | 5 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 119.00 | 1 183.00 | | 1 119.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 198.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 123.00 | 32 900.00 | | 44 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 724.00 | 22 276.00 | | 8 724.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 624.00 | 22 281.00 | | 8 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 930.00 | | | 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 649.00 | | | 2 649.00 |