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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 353 048.00 | | 1 353 048.00 | 1 353 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 878.00 | 75 967.00 | 107 911.00 | 183 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 666.00 | 454 571.00 | 1 302 095.00 | 1 756 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 092.00 | 530 538.00 | 2 950 554.00 | 3 481 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BZ Autres créances | 357 384.00 | | 357 384.00 | 357 384.00 |
CF Disponibilités | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 062.00 | | 65 062.00 | 65 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 699.00 | | 501 699.00 | 501 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 791.00 | 530 538.00 | 3 452 253.00 | 3 982 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -810 641.00 | | | -810 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 890.00 | -810 641.00 | | -306 890.00 |
DL TOTAL (I) | -1 017 531.00 | -710 641.00 | | -1 017 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 297.00 | 2 297 351.00 | | 2 122 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 397.00 | 1 396 121.00 | | 1 409 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 136.00 | 28 196.00 | | 14 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 309.00 | 409 175.00 | | 687 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 504.00 | 169 545.00 | | 170 504.00 |
EA Autres dettes | 66 141.00 | 23 992.00 | | 66 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 784.00 | 4 324 378.00 | | 4 469 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 253.00 | 3 613 738.00 | | 3 452 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 409 397.00 | | | 1 409 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 813.00 | | 945 813.00 | 945 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 813.00 | | 945 813.00 | 945 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 331.00 | |
GE Autres charges | | | 57 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 138.00 | 1 318.00 | | 13 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 138.00 | 1 318.00 | | 13 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 468.00 | -1 318.00 | | 18 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 382.00 | 1 644 289.00 | | 1 479 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 272.00 | 2 454 929.00 | | 1 786 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 890.00 | -810 641.00 | | -306 890.00 |