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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 054.00 | | 181 054.00 | 181 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 584.00 | 8 193.00 | 4 391.00 | 12 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 415.00 | 8 733.00 | 8 682.00 | 17 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 053.00 | 16 926.00 | 194 126.00 | 211 053.00 |
BN En cours de production de biens | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BT Marchandises | 413 508.00 | 20 904.00 | 392 604.00 | 413 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 727.00 | 155.00 | 53 573.00 | 53 727.00 |
BZ Autres créances | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
CF Disponibilités | 129 020.00 | | 129 020.00 | 129 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 064.00 | 21 058.00 | 642 006.00 | 663 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 117.00 | 37 985.00 | 836 132.00 | 874 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | | | 26.00 |
DG Autres réserves | 501.00 | | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 147.00 | 528.00 | | 46 147.00 |
DL TOTAL (I) | 56 675.00 | 10 528.00 | | 56 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 355.00 | 237 172.00 | | 361 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 744.00 | 663 615.00 | | 290 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 040.00 | 43 025.00 | | 57 040.00 |
EA Autres dettes | 70 318.00 | 10 784.00 | | 70 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 457.00 | 954 595.00 | | 779 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 132.00 | 965 123.00 | | 836 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 355.00 | | | 361 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650 221.00 | | 2 650 221.00 | 2 650 221.00 |
FG Production vendue services | 92 848.00 | | 92 848.00 | 92 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 069.00 | | 2 743 069.00 | 2 743 069.00 |
FM Production stockée | | | 5 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 284 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -117 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 058.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 779.00 | 18 000.00 | | -18 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 638.00 | 205.00 | | 16 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 094.00 | 2 286 633.00 | | 2 778 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 947.00 | 2 286 105.00 | | 2 731 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 147.00 | 528.00 | | 46 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 845.00 | | 17 093.00 | 223 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 885.00 | 211 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 885.00 | 29 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 054.00 | | | 181 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 791.00 | | 17 093.00 | 42 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 830.00 | 18 202.00 | 20 106.00 | 18 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 830.00 | 18 202.00 | 20 106.00 | 18 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 677.00 | 20 904.00 | 22 677.00 | 22 677.00 |
6T Sur comptes clients | | 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 677.00 | 21 059.00 | 22 677.00 | 22 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 677.00 | 21 059.00 | 22 677.00 | 22 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 058.00 | 22 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 744.00 | 290 744.00 | | 290 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
UX Autres créances clients | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 361 355.00 | 361 355.00 | | 361 355.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 679.00 | 112 679.00 | | 112 679.00 |
VW T.V.A. | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 457.00 | 779 457.00 | | 779 457.00 |