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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 335.00 | 13 665.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 70.00 | 896.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 966.00 | 6 405.00 | 14 561.00 | 20 966.00 |
BT Marchandises | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BZ Autres créances | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CF Disponibilités | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 715.00 | | 91 715.00 | 91 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 681.00 | 6 405.00 | 106 276.00 | 112 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | 5 000.00 | | 1 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | -13 092.00 | | | -13 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 638.00 | 65 063.00 | | 36 638.00 |
DL TOTAL (I) | 25 056.00 | 70 063.00 | | 25 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 931.00 | 32 809.00 | | 27 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | 439.00 | | 2 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 013.00 | 1 991.00 | | 17 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 339.00 | 13 764.00 | | 26 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 035.00 | 17 075.00 | | 7 035.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 220.00 | 66 079.00 | | 81 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 276.00 | 136 141.00 | | 106 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 252.00 | 38 182.00 | | 58 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 966.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477.00 | 2 928.00 | | 3 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 2 858.00 | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 897.00 | 4 929.00 | 20 267.00 | 27 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 207.00 | 41 239.00 | 20 267.00 | 64 207.00 |