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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 130.00 | 463.00 | 5 667.00 | 6 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 325.00 | 5 947.00 | 15 378.00 | 21 325.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 455.00 | 6 410.00 | 24 045.00 | 30 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 897.00 | 238.00 | 27 659.00 | 27 897.00 |
072 Créances – Autres | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
084 Disponibilités | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 602.00 | 238.00 | 78 364.00 | 78 602.00 |
110 Total général Actif | 109 057.00 | 6 648.00 | 102 409.00 | 109 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33.00 | |
134 Report à nouveau | | | 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 442.00 | | | 4 442.00 |