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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 592.00 | 367.00 | 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 331 228.00 | | 1 331 228.00 | 1 331 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 97.00 | 60.00 | 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 961.00 | 12 783.00 | 77 178.00 | 89 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 361.00 | 68 040.00 | 402 321.00 | 470 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 227.00 | | 106 227.00 | 106 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 893.00 | 81 512.00 | 1 917 381.00 | 1 998 893.00 |
BT Marchandises | 231 826.00 | | 231 826.00 | 231 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 787.00 | 2 523.00 | 203 264.00 | 205 787.00 |
BZ Autres créances | 268 959.00 | | 268 959.00 | 268 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 111 786.00 | | 111 786.00 | 111 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 464.00 | 2 523.00 | 821 941.00 | 824 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 357.00 | 84 035.00 | 2 739 322.00 | 2 823 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 447.00 | 116 278.00 | | 211 447.00 |
DL TOTAL (I) | 213 646.00 | 118 477.00 | | 213 646.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 128.00 | 1 202 488.00 | | 1 018 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 872.00 | 269 521.00 | | 553 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 371.00 | 657 677.00 | | 649 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 948.00 | 187 074.00 | | 140 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 624.00 | 133 535.00 | | 134 624.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | 312 287.00 | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 676.00 | 2 762 582.00 | | 2 502 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 322.00 | 2 904 060.00 | | 2 739 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 305 040.00 | | 4 305 040.00 | 4 305 040.00 |
FG Production vendue services | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 995.00 | | 4 305 995.00 | 4 305 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 315 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 955 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 106 521.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -106 521.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 476.00 | 43 569.00 | | 75 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 531.00 | 4 906 961.00 | | 4 315 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 084.00 | 4 790 684.00 | | 4 104 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 447.00 | 116 278.00 | | 211 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 541.00 | | 63 351.00 | 1 935 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 344.00 | | | 1 332 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 410.00 | | 62 912.00 | 497 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 787.00 | | 439.00 | 105 787.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 942.00 | 31 672.00 | 102.00 | 49 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 223.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 477.00 | 31 449.00 | 102.00 | 49 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | 22.00 | | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | 22.00 | | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 501.00 | 22.00 | | 25 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 371.00 | 649 371.00 | | 649 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 624.00 | 134 624.00 | | 134 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 227.00 | | 106 227.00 | 106 227.00 |
UX Autres créances clients | 203 037.00 | 203 037.00 | | 203 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 568.00 | 187 584.00 | 826 984.00 | 1 014 568.00 |
VI Groupe et associés | 553 841.00 | 553 841.00 | | 553 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 584.00 | | | 187 584.00 |
VP Divers | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 856.00 | 170 856.00 | | 170 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 672.00 | 480 446.00 | 106 227.00 | 586 672.00 |
VW T.V.A. | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 676.00 | 1 675 692.00 | 826 984.00 | 2 502 676.00 |