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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 77.00 | 47.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 589 070.00 | | 589 070.00 | 589 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 56.00 | 35.00 | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 744.00 | 13 971.00 | 18 773.00 | 32 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 503.00 | 88 855.00 | 191 648.00 | 280 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 267.00 | 102 959.00 | 831 308.00 | 934 267.00 |
BT Marchandises | 71 841.00 | | 71 841.00 | 71 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BZ Autres créances | 92 693.00 | | 92 693.00 | 92 693.00 |
CF Disponibilités | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 504.00 | | 218 504.00 | 218 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 771.00 | 102 959.00 | 1 049 812.00 | 1 152 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 797.00 | -31 647.00 | | -41 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 693.00 | -10 150.00 | | 83 693.00 |
DL TOTAL (I) | 43 896.00 | -39 797.00 | | 43 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 325.00 | 650 754.00 | | 545 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 118.00 | 216 808.00 | | 321 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 016.00 | 73 838.00 | | 60 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 901.00 | 65 394.00 | | 901.00 |
EA Autres dettes | 5 077.00 | 100 573.00 | | 5 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 916.00 | 1 107 367.00 | | 1 005 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 812.00 | 1 067 570.00 | | 1 049 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 086 876.00 | | 2 086 876.00 | 2 086 876.00 |
FG Production vendue services | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 980.00 | | 2 086 980.00 | 2 086 980.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 208.00 | |
GE Autres charges | | | -117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 282.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 282.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | -282.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | -6 252.00 | | 15 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 647.00 | 2 094 567.00 | | 2 098 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 954.00 | 2 104 717.00 | | 2 014 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 693.00 | -10 150.00 | | 83 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 487.00 | | 8 779.00 | 925 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 285.00 | | | 589 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 325.00 | | 7 922.00 | 305 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 878.00 | | 857.00 | 30 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 750.00 | 19 208.00 | | 83 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 43.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 660.00 | 19 165.00 | | 83 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 118.00 | 321 118.00 | | 321 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 141.00 | 152 262.00 | 392 879.00 | 545 141.00 |
VI Groupe et associés | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VP Divers | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 776.00 | 98 041.00 | 31 735.00 | 129 776.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 916.00 | 613 037.00 | 392 879.00 | 1 005 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |