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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 995.00 | 35 659.00 | 62 336.00 | 97 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 519.00 | 7 896.00 | 29 623.00 | 37 519.00 |
AP Constructions | 516 187.00 | 89 515.00 | 426 672.00 | 516 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 404.00 | 35 022.00 | 74 382.00 | 109 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 317.00 | 85 626.00 | 146 691.00 | 232 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 671.00 | 253 717.00 | 755 954.00 | 1 009 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BT Marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
BZ Autres créances | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
CF Disponibilités | 142 227.00 | | 142 227.00 | 142 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 757.00 | | 239 756.00 | 239 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 428.00 | 253 717.00 | 995 711.00 | 1 249 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
DH Report à nouveau | | -110 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 669.00 | 132 428.00 | | 13 669.00 |
DL TOTAL (I) | 36 934.00 | 23 265.00 | | 36 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 613.00 | 772 670.00 | | 660 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 470.00 | 94 645.00 | | 96 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 850.00 | 15 879.00 | | 47 850.00 |
EA Autres dettes | 153 842.00 | | | 153 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 776.00 | 1 025 661.00 | | 958 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 711.00 | 1 048 926.00 | | 995 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 025 661.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
FD Production vendue biens | 940 076.00 | | 940 076.00 | 940 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 943.00 | | 964 943.00 | 964 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 886.00 | |
GE Autres charges | | | 85 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 868.00 | 121 420.00 | | -14 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 22 846.00 | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 901.00 | 772 271.00 | | 997 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 232.00 | 639 843.00 | | 984 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 669.00 | 132 428.00 | | 13 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 521.00 | | 25 400.00 | 1 000 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 995.00 | | | 97 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 250.00 | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 250.00 | 1 009 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 757.00 | | 9 150.00 | 848 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 830.00 | 132 886.00 | | 120 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 060.00 | 19 599.00 | | 16 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | 4 340.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 214.00 | 108 948.00 | | 101 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 470.00 | 96 470.00 | | 96 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 613.00 | 118 730.00 | 484 991.00 | 660 613.00 |
VI Groupe et associés | 153 842.00 | 153 842.00 | | 153 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 056.00 | | | 112 056.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 236.00 | 90 986.00 | 16 250.00 | 107 236.00 |
VW T.V.A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 776.00 | 416 893.00 | 484 991.00 | 958 776.00 |