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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 957.00 | 9 223.00 | 5 733.00 | 14 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 217.00 | 433.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007.00 | 1 675.00 | 1 332.00 | 3 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 390 113.00 | 11 116.00 | 378 998.00 | 390 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 663.00 | | 258 663.00 | 258 663.00 |
BZ Autres créances | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
CF Disponibilités | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 907.00 | | 353 907.00 | 353 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 020.00 | 11 116.00 | 732 905.00 | 744 020.00 |
CU Autres participations | 371 500.00 | | 371 500.00 | 371 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 008.00 | -265 478.00 | | -305 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 223.00 | -39 530.00 | | -50 223.00 |
DL TOTAL (I) | -340 231.00 | -290 008.00 | | -340 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 165.00 | 660 228.00 | | 590 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 664.00 | 114 048.00 | | 112 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 917.00 | 191 083.00 | | 188 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 241.00 | 110 511.00 | | 95 241.00 |
EA Autres dettes | 86 150.00 | 238.00 | | 86 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 136.00 | 1 076 108.00 | | 1 073 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 905.00 | 786 100.00 | | 732 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 664.00 | | | 112 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 931.00 | | 478 931.00 | 478 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 931.00 | | 478 931.00 | 478 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 861.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 204.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 664.00 | | | 552 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 664.00 | 61.00 | | 552 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 664.00 | -61.00 | | -343 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 124.00 | 867 873.00 | | 969 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 347.00 | 907 403.00 | | 1 019 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 223.00 | -39 530.00 | | -50 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911.00 | 6 205.00 | | 4 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 4 986.00 | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | 1 219.00 | | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 664.00 | 112 664.00 | | 112 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 917.00 | 188 917.00 | | 188 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 241.00 | 95 241.00 | | 95 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 165.00 | 137 206.00 | 450 203.00 | 590 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 406.00 | 322 406.00 | | 322 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 406.00 | 322 406.00 | | 322 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 136.00 | 1 073 136.00 | 450 203.00 | 1 073 136.00 |