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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
BZ Autres créances | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CF Disponibilités | 69 656.00 | | 69 656.00 | 69 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 048.00 | | 98 048.00 | 98 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 048.00 | | 384 048.00 | 384 048.00 |
CU Autres participations | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
DL TOTAL (I) | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 991.00 | | | 140 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 160.00 | | | 188 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 470.00 | | | 333 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 048.00 | | | 384 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 548.00 | | | 220 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 160.00 | 188 160.00 | | 188 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 991.00 | 28 069.00 | 112 922.00 | 140 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 470.00 | 220 548.00 | 112 922.00 | 333 470.00 |