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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 753.00 | 447.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 13 742.00 | 16 258.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 492 806.00 | 102 817.00 | 389 989.00 | 492 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 022.00 | 37 952.00 | 95 070.00 | 133 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 062.00 | 126 778.00 | 265 284.00 | 392 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 531.00 | | 44 531.00 | 44 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 622.00 | 317 042.00 | 811 580.00 | 1 128 622.00 |
BT Marchandises | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BZ Autres créances | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
CF Disponibilités | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 930.00 | 317 042.00 | 875 888.00 | 1 192 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 741.00 | -127 958.00 | | -261 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 479.00 | -133 783.00 | | -90 479.00 |
DL TOTAL (I) | -347 220.00 | -256 741.00 | | -347 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 567.00 | 678 186.00 | | 571 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 339.00 | 621 892.00 | | 513 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 556.00 | 117 769.00 | | 106 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 646.00 | 27 975.00 | | 31 646.00 |
EA Autres dettes | | 1 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 108.00 | 1 446 855.00 | | 1 223 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 888.00 | 1 190 114.00 | | 875 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 274.00 | 877 710.00 | | 776 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 941.00 | | 51 681.00 | 1 076 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 089.00 | | 49 802.00 | 968 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 652.00 | | 1 879.00 | 42 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 441.00 | 105 601.00 | | 211 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 731.00 | 9 269.00 | | 25 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 968.00 | 4 527.00 | | 9 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 742.00 | 91 805.00 | | 175 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 556.00 | 106 556.00 | | 106 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
UX Autres créances clients | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 360.00 | 124 734.00 | 406 626.00 | 531 360.00 |
VI Groupe et associés | 513 339.00 | 513 339.00 | | 513 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 247.00 | | | 149 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 305.00 | 93 305.00 | | 93 305.00 |
VW T.V.A. | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 107.00 | 776 274.00 | 446 833.00 | 1 223 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 383.00 | 3 933.00 | | 5 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 163.00 | 6 305.00 | | 14 163.00 |
ST Autres comptes | 331 930.00 | 231 124.00 | | 331 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 623.00 | 170 287.00 | | 198 623.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 297 744.00 | 396 992.00 | | 297 744.00 |
YT Sous‐traitance | 54 950.00 | 24 990.00 | | 54 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2.00 | 1 481.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 092.00 | 261.00 | | 6 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 475.00 | 4 194.00 | | 11 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 967.00 | 96 770.00 | | 179 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 160.00 | 84 166.00 | | 126 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 667.00 | 434 187.00 | | 599 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |