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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 7 933.00 | 12 067.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 506.00 | 9 521.00 | 21 985.00 | 31 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 390.00 | 29 562.00 | 95 828.00 | 125 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 896.00 | 47 016.00 | 252 880.00 | 299 896.00 |
BT Marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 121 315.00 | | 121 315.00 | 121 315.00 |
CF Disponibilités | 221 555.00 | | 221 555.00 | 221 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 019.00 | | 376 019.00 | 376 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 915.00 | 47 016.00 | 628 899.00 | 675 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 895.00 | | | 140 895.00 |
DL TOTAL (I) | 189 652.00 | | | 189 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 741.00 | | | 169 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 917.00 | | | 114 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 247.00 | | | 439 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 899.00 | | | 628 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -973 394.00 | | | -973 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 916.00 | | 17 980.00 | 281 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 916.00 | | 16 980.00 | 139 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 925.00 | 28 091.00 | 47 016.00 | 18 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | 4 000.00 | 7 933.00 | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 991.00 | 24 091.00 | 39 083.00 | 14 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
VC Groupe et associés | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 741.00 | -1 242 900.00 | 31 641.00 | 169 741.00 |
VI Groupe et associés | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 344.00 | | | 91 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 315.00 | 121 315.00 | 3 000.00 | 124 315.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 247.00 | -973 394.00 | 31 641.00 | 439 247.00 |