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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 1 825.00 | 724.00 | 2 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 531.00 | 1 341.00 | 5 190.00 | 6 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 574.00 | 2 373.00 | 5 201.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 653.00 | 5 539.00 | 11 114.00 | 16 653.00 |
BT Marchandises | 301 617.00 | | 301 617.00 | 301 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 489.00 | | 290 489.00 | 290 489.00 |
BZ Autres créances | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CF Disponibilités | 286 087.00 | | 286 087.00 | 286 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 870.00 | | 893 870.00 | 893 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 523.00 | 5 539.00 | 904 984.00 | 910 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 622.00 | 79 606.00 | | 194 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 217.00 | 115 016.00 | | 110 217.00 |
DL TOTAL (I) | 326 839.00 | 216 622.00 | | 326 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 780.00 | 383 589.00 | | 375 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 102.00 | 122 275.00 | | 140 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 446.00 | 39 615.00 | | 39 446.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | 9 250.00 | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 145.00 | 554 728.00 | | 578 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 984.00 | 771 350.00 | | 904 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 780.00 | | | 375 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 113.00 | 27 179.00 | 2 270 292.00 | 2 243 113.00 |
FG Production vendue services | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 849.00 | 27 179.00 | 2 271 028.00 | 2 243 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 167.00 | 20.00 | | 18 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 183.00 | 13 263.00 | | 9 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 257.00 | 13 263.00 | | 28 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 090.00 | -13 243.00 | | -10 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 072.00 | 35 229.00 | | 31 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 730.00 | 2 975 037.00 | | 2 289 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 513.00 | 2 860 021.00 | | 2 179 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 217.00 | 115 016.00 | | 110 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 098.00 | | 2 055.00 | 38 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 16 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 14 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | 750.00 | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 300.00 | | 1 305.00 | 36 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293.00 | 7 672.00 | 4 426.00 | 2 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 324.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 7 348.00 | 4 426.00 | 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 102.00 | 140 102.00 | | 140 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 290 489.00 | 290 489.00 | | 290 489.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 716.00 | 14 020.00 | 4 697.00 | 18 716.00 |
VI Groupe et associés | 375 780.00 | 375 780.00 | | 375 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 166.00 | 306 166.00 | | 306 166.00 |
VW T.V.A. | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 142.00 | 573 445.00 | 4 697.00 | 578 142.00 |