| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 1 856.00 | 5 443.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 210.00 | 1 540.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 753.00 | 2 373.00 | 12 380.00 | 14 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 099 590.00 | 4 439.00 | 7 095 150.00 | 7 099 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 806.00 | | 121 806.00 | 121 806.00 |
BZ Autres créances | 1 755 218.00 | | 1 755 218.00 | 1 755 218.00 |
CF Disponibilités | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 393.00 | | 1 910 393.00 | 1 910 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 009 983.00 | 4 439.00 | 9 005 543.00 | 9 009 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 075 787.00 | | 7 075 787.00 | 7 075 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 055 310.00 | | | 7 055 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
DL TOTAL (I) | 7 077 478.00 | | | 7 077 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 840.00 | | | 1 618 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 999.00 | | | 120 999.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 065.00 | | | 1 928 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 005 543.00 | | | 9 005 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 065.00 | | | 1 928 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 874 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 874 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 455.00 | | | 950 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 307.00 | | | 928 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 148.00 | | | 22 148.00 |