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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 302 191.00 | | 8 302 191.00 | 8 302 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BZ Autres créances | 223 564.00 | | 223 564.00 | 223 564.00 |
CF Disponibilités | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 944.00 | | 356 944.00 | 356 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 697 838.00 | | 8 697 838.00 | 8 697 838.00 |
CU Autres participations | 8 302 191.00 | | 8 302 191.00 | 8 302 191.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 814 234.00 | | | 1 814 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 236.00 | 1 814 234.00 | | 680 236.00 |
DK Provisions réglementées | 111 273.00 | 50 835.00 | | 111 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 744.00 | 2 180 069.00 | | 2 920 744.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 348 684.00 | 2 235 851.00 | | 2 348 684.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 112 834.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 166 541.00 | 4 513 382.00 | | 3 166 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 845.00 | 3 142.00 | | 191 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 927.00 | 16 141.00 | | 22 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 097.00 | 54 699.00 | | 47 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 777 095.00 | 6 936 048.00 | | 5 777 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 697 838.00 | 9 116 118.00 | | 8 697 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 845.00 | | | 191 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 13 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 870 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 438.00 | 50 835.00 | | 60 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 438.00 | 50 835.00 | | 60 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 438.00 | -50 835.00 | | -60 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 935.00 | 7 720.00 | | -26 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 352.00 | 2 201 286.00 | | 1 126 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 116.00 | 387 052.00 | | 446 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 236.00 | 1 814 234.00 | | 680 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 302 191.00 | | | 8 302 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 302 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 302 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 302 191.00 | | | 8 302 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 348 684.00 | | 2 348 684.00 | 2 348 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
UX Autres créances clients | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
VB T. V. A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 166 541.00 | 505 129.00 | 2 142 944.00 | 3 166 541.00 |
VI Groupe et associés | 191 845.00 | | 191 845.00 | 191 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316 601.00 | | | 1 316 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 502.00 | 216 502.00 | | 216 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 833.00 | 314 833.00 | | 314 833.00 |
VW T.V.A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 095.00 | 575 153.00 | 4 683 473.00 | 5 777 095.00 |