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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 2 691.00 | 5 949.00 | 8 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 531.00 | 31 997.00 | 128 534.00 | 160 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 907.00 | 10 802.00 | 49 105.00 | 59 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 088.00 | 45 490.00 | 183 598.00 | 229 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
BT Marchandises | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BZ Autres créances | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CF Disponibilités | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 276.00 | | 179 276.00 | 179 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 364.00 | 45 490.00 | 362 874.00 | 408 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 696.00 | 10 157.00 | | 32 696.00 |
DL TOTAL (I) | 47 852.00 | 15 157.00 | | 47 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 861.00 | 233 130.00 | | 228 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 094.00 | 24 045.00 | | 64 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 979.00 | 9 779.00 | | 16 979.00 |
EA Autres dettes | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 021.00 | 266 954.00 | | 315 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 874.00 | 282 110.00 | | 362 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 896.00 | 230 174.00 | | 286 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 688.00 | | 249 688.00 | 249 688.00 |
FG Production vendue services | 114 872.00 | | 114 872.00 | 114 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 561.00 | | 364 561.00 | 364 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 055.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 1 792.00 | | 5 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 825.00 | 144 792.00 | | 365 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 130.00 | 134 636.00 | | 333 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 696.00 | 10 157.00 | | 32 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 351.00 | | 53 737.00 | 175 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 341.00 | | 45 097.00 | 175 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 435.00 | 24 055.00 | | 21 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 691.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 435.00 | 21 364.00 | | 21 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 780.00 | 8 655.00 | 28 125.00 | 36 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VB T. V. A. | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VI Groupe et associés | 192 081.00 | 192 081.00 | | 192 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 799.00 | 41 789.00 | 10.00 | 41 799.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 021.00 | 286 896.00 | 28 125.00 | 315 021.00 |