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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 381.00 | 219.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 646.00 | 22 033.00 | 36 612.00 | 58 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 456.00 | 18 025.00 | 15 432.00 | 33 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 341.00 | 41 438.00 | 55 903.00 | 97 341.00 |
BT Marchandises | 208 215.00 | | 208 215.00 | 208 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 298.00 | 28 083.00 | 199 215.00 | 227 298.00 |
BZ Autres créances | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CF Disponibilités | 933 348.00 | | 933 348.00 | 933 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 573.00 | 28 083.00 | 1 349 490.00 | 1 377 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 914.00 | 69 521.00 | 1 405 393.00 | 1 474 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 821 814.00 | 275 760.00 | | 821 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 045.00 | 546 054.00 | | 167 045.00 |
DL TOTAL (I) | 999 859.00 | 832 814.00 | | 999 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 780.00 | 61 649.00 | | 47 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 18 087.00 | | 1 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 850.00 | 1 226.00 | | 10 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 885.00 | 230 488.00 | | 204 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 503.00 | 46 579.00 | | 138 503.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 278.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 534.00 | 358 307.00 | | 405 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 393.00 | 1 191 121.00 | | 1 405 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 741.00 | 310 528.00 | | 371 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 826.00 | | 12 515.00 | 84 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 593.00 | | 12 509.00 | 79 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | 6.00 | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 383.00 | 17 055.00 | | 24 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 533.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 536.00 | 16 522.00 | | 23 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 083.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 885.00 | 204 885.00 | | 204 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 193 598.00 | 193 598.00 | | 193 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 389.00 | 10 145.00 | 29 244.00 | 39 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 391.00 | 3 842.00 | 4 549.00 | 8 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 649.00 | 239 649.00 | | 239 649.00 |
VW T.V.A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 684.00 | 360 891.00 | 33 793.00 | 394 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | 1 036.00 | | 3 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 528.00 | 6 857.00 | | 9 528.00 |
ST Autres comptes | 145 207.00 | 84 710.00 | | 145 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 224.00 | 21 305.00 | | 22 224.00 |
YT Sous‐traitance | 5 392.00 | 19 209.00 | | 5 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31.00 | | | 31.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | 1 393.00 | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 132.00 | 2 429.00 | | 6 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 974.00 | 402 376.00 | | 470 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 062.00 | 272 592.00 | | 307 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 382.00 | 132 081.00 | | 182 382.00 |