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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 937 813.00 | 14 844.00 | 922 970.00 | 937 813.00 |
040 Immobilisations financières | 649 740.00 | | 649 740.00 | 649 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 598 553.00 | 14 844.00 | 1 583 710.00 | 1 598 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
084 Disponibilités | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
110 Total général Actif | 1 622 960.00 | 14 844.00 | 1 608 117.00 | 1 622 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 888.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 043 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 438 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 475 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 522 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 608 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 707 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106.00 | | | 106.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241.00 | | | 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 915.00 | | | 915.00 |
242 Autres charges externes. | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 509.00 | | | 91 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 108.00 | | | -70 108.00 |
280 Produits financiers | 140 675.00 | | | 140 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
294 Charges financières | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 565 179.00 | | | 565 179.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 300 607.00 | | | 1 300 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667 061.00 | | | 667 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 369 116.00 | | | 369 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 823.00 | | | 3 823.00 |