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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 392.00 | 5 372.00 | 30 020.00 | 35 392.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 392.00 | 5 372.00 | 40 020.00 | 45 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
060 Stock marchandises | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
072 Créances – Autres | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
084 Disponibilités | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
110 Total général Actif | 63 568.00 | 5 372.00 | 58 196.00 | 63 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 392.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 567.00 | | | 6 567.00 |