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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 544.00 | | 4 336 544.00 | 4 336 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 544.00 | | 4 336 544.00 | 4 336 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 260 000.00 | 10 000.00 | | 4 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 888.00 | -235.00 | | -190 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 076.00 | -190 653.00 | | -538 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 034.00 | -180 888.00 | | 3 531 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 123.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 4 152.00 | | 1 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 664.00 | | | 713 664.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 4 250 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 509.00 | 4 254 276.00 | | 805 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 544.00 | 4 073 387.00 | | 4 336 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 509.00 | 4 254 276.00 | | 805 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 043 000.00 | | | 4 043 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043 000.00 | | | 4 043 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 000.00 | | | -443 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 076.00 | 190 653.00 | | 4 138 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 076.00 | -190 653.00 | | -538 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 000.00 | | | 4 043 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 043 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 043 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043 000.00 | | | 4 043 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
VW T.V.A. | 713 664.00 | 713 664.00 | | 713 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 509.00 | 805 509.00 | | 805 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 081.00 | 163 842.00 | | 83 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 10 000.00 | | |
ST Autres comptes | 10 588.00 | 12 659.00 | | 10 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 081.00 | 163 842.00 | | 83 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 588.00 | 22 659.00 | | 10 588.00 |