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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 816.00 | 260 816.00 | | 260 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 249.00 | 3 368.00 | 472 881.00 | 476 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 833.00 | 1 540.00 | 7 293.00 | 8 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 998.00 | 265 724.00 | 485 274.00 | 750 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BZ Autres créances | 187 316.00 | | 187 316.00 | 187 316.00 |
CF Disponibilités | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 799.00 | | 314 799.00 | 314 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 797.00 | 265 724.00 | 800 074.00 | 1 065 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 209.00 | 13 872.00 | | 130 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 760.00 | 138 535.00 | | 200 760.00 |
DL TOTAL (I) | 349 841.00 | 157 407.00 | | 349 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 425.00 | 8 250.00 | | 26 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 120.00 | 35 629.00 | | 67 120.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 432.00 | | 3 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 402.00 | 206 622.00 | | 343 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 232.00 | 260 934.00 | | 450 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 074.00 | 418 341.00 | | 800 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 232.00 | 260 934.00 | | 450 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 957.00 | 22 300.00 | 165 257.00 | 142 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 957.00 | 22 300.00 | 165 257.00 | 142 957.00 |
FN Production immobilisée | | | 608 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 109 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 109 594.00 | 24 795.00 | | 109 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 581.00 | -16 388.00 | | -99 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 934.00 | 165 183.00 | | 903 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 725.00 | 151 310.00 | | 773 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 209.00 | 13 872.00 | | 130 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 142.00 | | 718 049.00 | 168 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 193.00 | | 750 998.00 | 135 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 193.00 | | 737 065.00 | 135 193.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 164.00 | | 707 094.00 | 165 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | | 5 855.00 | 2 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532.00 | 261 824.00 | | 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | 1 008.00 | | 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 158.00 | 2 210.00 | | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | 2 210.00 | | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158.00 | 2 210.00 | | 1 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 402.00 | 343 402.00 | | 343 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 581.00 | 99 581.00 | | 99 581.00 |
VP Divers | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 749.00 | 204 649.00 | 5 100.00 | 209 749.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 232.00 | 450 232.00 | | 450 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 418.00 | 959.00 | | 5 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 346.00 | 2 752.00 | | 19 346.00 |
ST Autres comptes | 48 690.00 | 20 961.00 | | 48 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 797.00 | 10 464.00 | | 21 797.00 |
YT Sous‐traitance | 78 378.00 | 44 393.00 | | 78 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 418.00 | 959.00 | | 5 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 310.00 | 20 991.00 | | 24 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 700.00 | 6 819.00 | | 24 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 211.00 | 78 570.00 | | 168 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |