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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 104.00 | 3 225.00 | 10 879.00 | 14 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 383.00 | 10 195.00 | 104 189.00 | 114 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 502.00 | | 434 502.00 | 434 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 842.00 | | 576 842.00 | 576 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 831.00 | 13 420.00 | 1 176 411.00 | 1 189 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 272 621.00 | | 1 272 621.00 | 1 272 621.00 |
CF Disponibilités | 1 554 944.00 | | 1 554 944.00 | 1 554 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 564.00 | | 2 839 564.00 | 2 839 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 395.00 | 13 420.00 | 4 015 976.00 | 4 029 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576 842.00 | | | 576 842.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 940 950.00 | 3 940 950.00 | | 3 940 950.00 |
DH Report à nouveau | -146 360.00 | | | -146 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 980.00 | -146 360.00 | | 145 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940 571.00 | 3 794 590.00 | | 3 940 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 147.00 | 78 413.00 | | 33 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 052.00 | 7 455.00 | | 41 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206.00 | 10 334.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 405.00 | 96 202.00 | | 75 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 976.00 | 3 890 793.00 | | 4 015 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 405.00 | 96 202.00 | | 75 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
FG Production vendue services | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 060.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 940 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 3 940 950.00 | | 225 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 940 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 940 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 995.00 | 3 985 950.00 | | 254 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 015.00 | 4 132 310.00 | | 109 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 980.00 | -146 360.00 | | 145 980.00 |