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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 977.00 | 85 966.00 | 74 011.00 | 159 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 009.00 | 144 384.00 | 163 624.00 | 308 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 473.00 | 230 350.00 | 403 123.00 | 633 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 164.00 | | 146 164.00 | 146 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 793.00 | 9 040.00 | 640 753.00 | 649 793.00 |
BZ Autres créances | 366 238.00 | | 366 238.00 | 366 238.00 |
CF Disponibilités | 566 124.00 | | 566 124.00 | 566 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 702.00 | 9 040.00 | 1 737 662.00 | 1 746 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 175.00 | 239 390.00 | 2 140 785.00 | 2 380 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 7 943.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 222 302.00 | 150 908.00 | | 222 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 750.00 | 75 152.00 | | 40 750.00 |
DL TOTAL (I) | 474 752.00 | 434 002.00 | | 474 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 135.00 | 207 671.00 | | 393 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 641.00 | 880 716.00 | | 1 025 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 026.00 | 126 912.00 | | 134 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 1 802.00 | | 2 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 138.00 | 58 366.00 | | 80 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 033.00 | 1 275 566.00 | | 1 666 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 785.00 | 1 709 568.00 | | 2 140 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 348.00 | 1 127 743.00 | | 1 382 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 694.00 | | 265 779.00 | 367 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 306.00 | | 104 679.00 | 363 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | | 100.00 | 4 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 176.00 | 68 174.00 | | 162 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 176.00 | 68 174.00 | | 162 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 641.00 | 1 025 641.00 | | 1 025 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 138.00 | 80 138.00 | | 80 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 640 569.00 | 640 569.00 | | 640 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VB T. V. A. | 100 954.00 | 100 954.00 | | 100 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 976.00 | 109 291.00 | 283 685.00 | 392 976.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 940.00 | 248 940.00 | | 248 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 913.00 | 1 034 913.00 | | 1 034 913.00 |
VW T.V.A. | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 033.00 | 1 382 348.00 | 283 685.00 | 1 666 033.00 |