| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 114.00 | 2 523.00 | 2 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 571 269.00 | 114.00 | 10 571 155.00 | 10 571 269.00 |
BZ Autres créances | 1 530 374.00 | | 1 530 374.00 | 1 530 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965 722.00 | 9 737.00 | 955 985.00 | 965 722.00 |
CF Disponibilités | 608 884.00 | | 608 884.00 | 608 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 980.00 | 9 737.00 | 3 095 243.00 | 3 104 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 676 249.00 | 9 851.00 | 13 666 398.00 | 13 676 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 10 468 632.00 | | 10 468 632.00 | 10 468 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 005 000.00 | 9 005 000.00 | | 9 005 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 434.00 | -37 673.00 | | -146 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 497.00 | -108 761.00 | | -164 497.00 |
DL TOTAL (I) | 8 694 069.00 | 8 858 566.00 | | 8 694 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -114.00 | 18 472.00 | | -114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EA Autres dettes | 4 855 531.00 | 805 291.00 | | 4 855 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 329.00 | 823 762.00 | | 4 972 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 666 398.00 | 9 682 328.00 | | 13 666 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 972 329.00 | 823 762.00 | | 4 972 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 422.00 | | | -2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 921.00 | 18 369.00 | | 46 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 418.00 | 127 130.00 | | 211 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 497.00 | -108 761.00 | | -164 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 263 298.00 | | 3 307 972.00 | 7 263 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 571 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263 298.00 | | 3 305 335.00 | 7 263 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 261.00 | | 2 524.00 | 12 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 261.00 | | 2 524.00 | 12 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 261.00 | | 2 524.00 | 12 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 524.00 | |