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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 221.00 | | 375 221.00 | 375 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 607.00 | 30 909.00 | 3 698.00 | 34 607.00 |
AX Avances et acomptes | 133 802.00 | | 133 802.00 | 133 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 728.00 | 30 909.00 | 530 818.00 | 561 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CF Disponibilités | 6 450 884.00 | | 6 450 884.00 | 6 450 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 487 030.00 | | 6 487 030.00 | 6 487 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 758.00 | 30 909.00 | 7 017 849.00 | 7 048 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 407 279.00 | 51 240.00 | | 407 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 491.00 | 411 038.00 | | 385 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 556.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 232 770.00 | 887 834.00 | | 1 232 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 118.00 | 226 827.00 | | 584 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 834.00 | 202 748.00 | | 120 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 4 625.00 | | 6 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 564.00 | 157 061.00 | | 63 564.00 |
EA Autres dettes | 5 009 847.00 | 2 804 524.00 | | 5 009 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 079.00 | 3 395 785.00 | | 5 785 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 017 849.00 | 4 283 620.00 | | 7 017 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 002.00 | 3 238 285.00 | | 5 263 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 926.00 | | 133 801.00 | 427 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 221.00 | | | 375 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 607.00 | | 133 801.00 | 34 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 359.00 | 5 550.00 | | 25 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 359.00 | 5 550.00 | | 25 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 009 847.00 | 5 009 847.00 | | 5 009 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 475.00 | 11 040.00 | 50 355.00 | 83 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 642.00 | 51 000.00 | 390 000.00 | 500 642.00 |
VI Groupe et associés | 120 434.00 | 120 434.00 | | 120 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 291.00 | | | 382 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25.00 | | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 079.00 | 5 263 002.00 | 440 355.00 | 5 785 079.00 |