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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 630.00 | 20 600.00 | 27 030.00 | 47 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 521 741.00 | 182 894.00 | 338 847.00 | 521 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 371.00 | 203 494.00 | 365 877.00 | 569 371.00 |
060 Stock marchandises | 125 831.00 | | 125 831.00 | 125 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 894.00 | | 76 894.00 | 76 894.00 |
072 Créances – Autres | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
084 Disponibilités | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 108.00 | | 257 108.00 | 257 108.00 |
110 Total général Actif | 826 479.00 | 203 494.00 | 622 985.00 | 826 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 597 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 582.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 92 487.00 | | | 92 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 905.00 | | | 500 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 470.00 | | | 118 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 187.00 | | | 98 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 187.00 | | | 98 187.00 |