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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 160.00 | | 2 404 160.00 | 2 404 160.00 |
CF Disponibilités | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 164.00 | | 2 439 164.00 | 2 439 164.00 |
CU Autres participations | 2 404 160.00 | | 2 404 160.00 | 2 404 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 560.00 | 1 266 560.00 | | 1 266 560.00 |
DH Report à nouveau | -11 332.00 | | | -11 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 050.00 | -11 332.00 | | 102 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 278.00 | 1 255 228.00 | | 1 357 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 372.00 | 500 000.00 | | 430 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 434.00 | 646 965.00 | | 650 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 000.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 886.00 | 1 148 965.00 | | 1 081 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 164.00 | 2 404 193.00 | | 2 439 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646 965.00 | | | 646 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 695.00 | | | 112 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 645.00 | 11 332.00 | | 10 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 050.00 | -11 332.00 | | 102 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 160.00 | | | 2 404 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 404 160.00 | | | 2 404 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 404 160.00 | | | 2 404 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 160.00 | | | 2 404 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 298.00 | 72 140.00 | 286 898.00 | 432 298.00 |
VI Groupe et associés | 649 434.00 | 649 434.00 | | 649 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 812.00 | 723 653.00 | 286 898.00 | 1 083 812.00 |