| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
072 Créances – Autres | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
084 Disponibilités | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 600.00 | | 194 600.00 | 194 600.00 |
110 Total général Actif | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 766.00 | | 130 766.00 | 130 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 766.00 | | 138 766.00 | 138 766.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
DL TOTAL (I) | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 766.00 | | | 138 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
VW T.V.A. | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469.00 | | | 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 879.00 | | | 3 879.00 |