| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CF Disponibilités | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 909.00 | | 366 909.00 | 366 909.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 653.00 | 26 100.00 | | 47 653.00 |
DL TOTAL (I) | 74 753.00 | 27 100.00 | | 74 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 150.00 | 330 577.00 | | 281 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 667.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 156.00 | 341 510.00 | | 292 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 909.00 | 368 610.00 | | 366 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 838.00 | 60 360.00 | | 60 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 50 500.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 347.00 | 24 400.00 | | 6 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 653.00 | 26 100.00 | | 47 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |