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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 000.00 | 6 433.00 | 73 567.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 050.00 | 813.00 | 42 237.00 | 43 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 638.00 | | 102 638.00 | 102 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 698.00 | 7 247.00 | 268 451.00 | 275 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CF Disponibilités | 1 071 479.00 | | 1 071 479.00 | 1 071 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 875.00 | | 1 161 875.00 | 1 161 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 573.00 | 7 247.00 | 1 430 326.00 | 1 437 573.00 |
CU Autres participations | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 918.00 | -9 695.00 | | -19 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 672.00 | -10 223.00 | | 940 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 755.00 | 230 082.00 | | 1 170 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 689.00 | 90 120.00 | | 125 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 060.00 | 230 367.00 | | 44 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 677.00 | 2 412.00 | | 15 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 264.00 | 56 429.00 | | 35 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EA Autres dettes | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 572.00 | 404 327.00 | | 259 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 326.00 | 634 410.00 | | 1 430 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 542.00 | 320 123.00 | | 147 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 916.00 | | | 252 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 916.00 | | | 252 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597 084.00 | | | 597 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 801.00 | -1 703.00 | | 25 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 201.00 | 131 968.00 | | 1 395 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 529.00 | 142 191.00 | | 454 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 672.00 | -10 223.00 | | 940 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 883.00 | | 43 050.00 | 582 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 235.00 | 152 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 235.00 | 275 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 43 050.00 | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 883.00 | | | 502 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433.00 | 3 813.00 | 7 247.00 | 3 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433.00 | 3 813.00 | 7 247.00 | 3 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 638.00 | | 102 638.00 | 102 638.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 689.00 | 13 660.00 | 56 820.00 | 125 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 033.00 | 90 396.00 | 102 638.00 | 193 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 572.00 | 147 542.00 | 56 820.00 | 259 572.00 |