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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 890.00 | 6 687.00 | 9 204.00 | 15 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 847.00 | 7 180.00 | 17 667.00 | 24 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 437.00 | 13 867.00 | 31 571.00 | 45 437.00 |
BT Marchandises | 121 142.00 | | 121 142.00 | 121 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 070.00 | 13 005.00 | 210 066.00 | 223 070.00 |
BZ Autres créances | 77 692.00 | | 77 692.00 | 77 692.00 |
CF Disponibilités | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 573.00 | 13 005.00 | 419 568.00 | 432 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 010.00 | 26 871.00 | 451 139.00 | 478 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 230.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 153.00 | 4 369.00 | | 21 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 360.00 | 17 554.00 | | 32 360.00 |
DL TOTAL (I) | 64 513.00 | 32 153.00 | | 64 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 474.00 | 159 934.00 | | 142 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 206.00 | 128 936.00 | | 161 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 946.00 | 62 914.00 | | 82 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 626.00 | 351 784.00 | | 386 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 139.00 | 383 936.00 | | 451 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 487.00 | | 4 250.00 | 41 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 45 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 40 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 987.00 | | 1 050.00 | 39 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 200.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 620.00 | 5 487.00 | 241.00 | 8 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 620.00 | 5 487.00 | 241.00 | 8 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 206.00 | 161 206.00 | | 161 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 946.00 | 82 946.00 | | 82 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 223 070.00 | 223 070.00 | | 223 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 218.00 | 21 092.00 | 71 126.00 | 92 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 821.00 | | | 197 821.00 |
VP Divers | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 463.00 | 300 763.00 | 4 700.00 | 305 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 626.00 | 315 500.00 | 71 126.00 | 386 626.00 |