| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 107.00 | 2 468.00 | 9 639.00 | 12 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 643.00 | 4 208.00 | 17 434.00 | 21 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 077.00 | 6 677.00 | 97 400.00 | 104 077.00 |
BT Marchandises | 387 866.00 | | 387 866.00 | 387 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 795.00 | | 84 795.00 | 84 795.00 |
BZ Autres créances | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CF Disponibilités | 64 272.00 | | 64 272.00 | 64 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 628.00 | | 567 628.00 | 567 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 706.00 | 6 677.00 | 665 029.00 | 671 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 259.00 | | | 136 259.00 |
DL TOTAL (I) | 211 389.00 | | | 211 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
EA Autres dettes | 336 452.00 | | | 336 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 639.00 | | | 453 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 029.00 | | | 665 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 187.00 | | | 177 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 706.00 | | 31 251.00 | 111 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 880.00 | 104 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 880.00 | 104 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 706.00 | | 31 251.00 | 111 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546.00 | 6 131.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 6 131.00 | | 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 453.00 | 60 000.00 | 276 452.00 | 336 453.00 |
UX Autres créances clients | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
VI Groupe et associés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 490.00 | 115 490.00 | | 115 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 640.00 | 177 187.00 | 276 452.00 | 453 640.00 |