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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 210.00 | | 1 010 210.00 | 1 010 210.00 |
CF Disponibilités | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 145.00 | | 1 019 145.00 | 1 019 145.00 |
CU Autres participations | 1 005 210.00 | | 1 005 210.00 | 1 005 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 553.00 | | | 92 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 506.00 | 92 553.00 | | 101 506.00 |
DL TOTAL (I) | 204 059.00 | 97 553.00 | | 204 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 910 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 904.00 | | | 814 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182.00 | 750.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 086.00 | 911 318.00 | | 815 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 145.00 | 1 008 871.00 | | 1 019 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 750.00 | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 000.00 | 100 000.00 | | 107 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494.00 | 7 447.00 | | 5 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 506.00 | 92 553.00 | | 101 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 005 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 904.00 | 1 804.00 | 379 778.00 | 814 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 664.00 | | | 95 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 086.00 | 1 986.00 | 379 778.00 | 815 086.00 |