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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 596.00 | 4 302.00 | 23 295.00 | 27 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 661.00 | 5 763.00 | 33 897.00 | 39 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 051.00 | 10 065.00 | 72 986.00 | 83 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 577.00 | 4 500.00 | 111 077.00 | 115 577.00 |
BZ Autres créances | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
CF Disponibilités | 221 844.00 | | 221 844.00 | 221 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 432.00 | | 177 432.00 | 177 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 854.00 | 4 500.00 | 554 354.00 | 558 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 906.00 | 14 565.00 | 627 341.00 | 641 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 452.00 | | | -25 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 760.00 | -25 452.00 | | 35 760.00 |
DL TOTAL (I) | 20 307.00 | -15 452.00 | | 20 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 001.00 | 645 290.00 | | 527 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | 16 120.00 | | 12 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 356.00 | 49 051.00 | | 64 356.00 |
EA Autres dettes | | 18 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 034.00 | 729 338.00 | | 607 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 341.00 | 713 886.00 | | 627 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
UX Autres créances clients | 115 577.00 | 98 729.00 | 16 848.00 | 115 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 001.00 | | | 527 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 289.00 | | | 118 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 432.00 | 177 432.00 | | 177 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 804.00 | 320 162.00 | 32 642.00 | 352 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 034.00 | 80 033.00 | | 607 034.00 |