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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 107.00 | 58 012.00 | 144 095.00 | 202 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 682.00 | 7 876.00 | 20 806.00 | 28 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 524.00 | 65 888.00 | 417 636.00 | 483 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 230.00 | | 73 230.00 | 73 230.00 |
BZ Autres créances | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CF Disponibilités | 179 110.00 | | 179 110.00 | 179 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 628.00 | | 257 628.00 | 257 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 151.00 | 65 888.00 | 675 264.00 | 741 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 606.00 | | | 140 606.00 |
DL TOTAL (I) | 180 606.00 | | | 180 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 811.00 | | | 361 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 638.00 | | | 127 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 658.00 | | | 494 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 264.00 | | | 675 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 964.00 | | | 221 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 483 954.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 483 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 230 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 168.00 | 281.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 168.00 | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VI Groupe et associés | 361 811.00 | 89 117.00 | 272 694.00 | 361 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 237.00 | 78 517.00 | 2 720.00 | 81 237.00 |
VW T.V.A. | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 658.00 | 221 964.00 | 272 694.00 | 494 658.00 |