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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 280.00 | 52.00 | 4 228.00 | 4 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 131.00 | 6 662.00 | 27 469.00 | 34 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 411.00 | 6 714.00 | 31 697.00 | 38 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 121.00 | | 203 121.00 | 203 121.00 |
BZ Autres créances | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CF Disponibilités | 244 957.00 | | 244 957.00 | 244 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 610.00 | | 490 610.00 | 490 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 021.00 | 6 714.00 | 522 307.00 | 529 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 066.00 | 5 343.00 | | 144 066.00 |
DL TOTAL (I) | 150 409.00 | 6 343.00 | | 150 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 805.00 | 149 136.00 | | 166 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 16 490.00 | | 1 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 016.00 | 172 047.00 | | 201 016.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 898.00 | 337 673.00 | | 371 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 307.00 | 344 016.00 | | 522 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 898.00 | 337 673.00 | | 371 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 382.00 | | 20 028.00 | 18 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 382.00 | | 20 028.00 | 18 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439.00 | 6 275.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439.00 | 6 275.00 | | 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 203 121.00 | 203 121.00 | | 203 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VI Groupe et associés | 166 805.00 | 166 805.00 | | 166 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 653.00 | 245 653.00 | | 245 653.00 |
VW T.V.A. | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 898.00 | 371 898.00 | | 371 898.00 |