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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 406 750.00 | | 13 406 750.00 | 13 406 750.00 |
BZ Autres créances | 858 435.00 | | 858 435.00 | 858 435.00 |
CF Disponibilités | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 835.00 | | 866 835.00 | 866 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 273 585.00 | | 14 273 585.00 | 14 273 585.00 |
CU Autres participations | 13 406 750.00 | | 13 406 750.00 | 13 406 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 084 000.00 | 11 084 000.00 | | 11 084 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
DG Autres réserves | 273 817.00 | | | 273 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 657.00 | 288 229.00 | | 775 657.00 |
DK Provisions réglementées | 3 705.00 | 741.00 | | 3 705.00 |
DL TOTAL (I) | 12 151 592.00 | 11 372 970.00 | | 12 151 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 213.00 | 2 301 324.00 | | 2 101 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 21 398.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 620.00 | 7 560.00 | | 16 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 763.00 | 570.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 993.00 | 2 330 852.00 | | 2 121 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 273 585.00 | 13 703 822.00 | | 14 273 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 993.00 | 230 852.00 | | 221 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 964.00 | 741.00 | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 741.00 | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | -741.00 | | -2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 570.00 | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 462.00 | 300 130.00 | | 811 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 804.00 | 11 901.00 | | 35 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 657.00 | 288 229.00 | | 775 657.00 |