| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 1 665.00 | 3 360.00 | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 585.00 | 88 830.00 | 331 755.00 | 420 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 186.00 | 90 495.00 | 449 691.00 | 540 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BT Marchandises | 460 861.00 | | 460 861.00 | 460 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
CF Disponibilités | 449 491.00 | | 449 491.00 | 449 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 308.00 | | 48 308.00 | 48 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 630.00 | | 996 630.00 | 996 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 817.00 | 90 495.00 | 1 446 322.00 | 1 536 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 732.00 | 77 837.00 | | 67 732.00 |
DL TOTAL (I) | 245 569.00 | 177 837.00 | | 245 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 294.00 | 850 586.00 | | 719 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 179.00 | 102 363.00 | | 102 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 582.00 | 10 511.00 | | 30 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 691.00 | 211 248.00 | | 283 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 005.00 | 83 530.00 | | 65 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200 752.00 | 1 292 204.00 | | 1 200 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 322.00 | 1 470 041.00 | | 1 446 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 179.00 | | | 102 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 157.00 | | 30.00 | 540 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 026.00 | | | 85 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 585.00 | | | 420 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 546.00 | | 30.00 | 34 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 051.00 | 56 444.00 | | 34 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 1 048.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 434.00 | 55 396.00 | | 33 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 691.00 | 283 691.00 | | 283 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 294.00 | 159 456.00 | 559 838.00 | 719 294.00 |
VI Groupe et associés | 102 179.00 | 102 179.00 | | 102 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 293.00 | | | 131 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 967.00 | 81 437.00 | 34 530.00 | 115 967.00 |
VW T.V.A. | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 170.00 | 610 332.00 | 559 838.00 | 1 170 170.00 |