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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 329.00 | 582.00 | 32 748.00 | 33 329.00 |
040 Immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 039.00 | 582.00 | 48 458.00 | 49 039.00 |
060 Stock marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
084 Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
110 Total général Actif | 56 710.00 | 582.00 | 56 129.00 | 56 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54.00 | | | 54.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 582.00 | | | 582.00 |
262 Autres charges | 540.00 | | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 875.00 | | | -11 875.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 895.00 | | | -11 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 775.00 | | | 2 775.00 |