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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 594.00 | 1 343.00 | 1 251.00 | 2 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 940.00 | 1 343.00 | 83 597.00 | 84 940.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 918.00 | 1 343.00 | 87 575.00 | 88 918.00 |
CU Autres participations | 82 331.00 | | 82 331.00 | 82 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 162.00 | 4 743.00 | | -5 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 251.00 | 2 115.00 | | 1 251.00 |
DK Provisions réglementées | 118.00 | | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949.00 | 7 858.00 | | 1 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 930.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 626.00 | 5 034.00 | | 85 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 575.00 | 12 892.00 | | 87 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 865.00 | 479.00 | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | 479.00 | | 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | 479.00 | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41.00 | -353.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315.00 | 15 181.00 | | 5 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 477.00 | 10 438.00 | | 10 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 162.00 | 4 743.00 | | -5 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609.00 | | 82 331.00 | 2 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 82 331.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 865.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 865.00 | | 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 118.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 152.00 | 11 376.00 | 45 576.00 | 80 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 626.00 | 16 850.00 | 45 576.00 | 85 626.00 |